关于皖江江南新兴产业集中区2024年预算执行和2025年预算草案的报告

 

一、2024年预算执行情况

2024年在党工委、管委会坚强领导下，财税部门坚持新发展理念，着力提升财政政策质效，强化财政资源统筹，支持重大项目招商落地，为集中区高质量发展“二次创业”提供坚实的财政支撑。一年来，全区财政运行稳中有进，预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算执行情况。2024年集中区一般公共预算收入完成8.78亿元，为预算的100.2%，同比增长25.1%，其中税收收入7.42亿元，同比增长14.4%，非税收入1.36亿元，同比增长155.3%。一般公共预算支出完成11.08亿元，为调整预算的96.3%，同比下降2.7%。

按照现行财政体制计算，一般预算实际可用财力13.62亿元，其中：地方一般收入8.78亿元，省级补助收入1.55亿元，上级一般性转移支付收入0.57亿元，专项转移收入0.72亿元，一般债务转贷收入2亿元。财政支出合计13.62亿元，其中：一般公共预算支出11.08亿元，上解支出0.19亿元，一般债券转贷支出2亿元,安排预算稳定调节基金0.35亿元。收支相抵，保持平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。2024年政府性基金财力8.37亿元，其中：基金收入1.35亿元，为预算的90.1%，同比下降37.8%；上级转移支付收入0.13亿元，新增专项债券收入4.58亿元，专项债务转贷收入1.5亿元，上年结余收入0.61亿元，调入资金0.2亿元。政府性基金支出完成8.37亿元，为调整预算的97.9%，下降30.7%。其中城乡社区支出1.05亿元，增长22.5%；债务付息和发行费支出0.94亿元，增长11.1%；资源勘探工业信息等支出0.05亿元，其他支出（其他地方自行试点受益专项债券收入安排的支出）4.58亿元，专项债务转贷支出1.5亿元，结转下年0.25亿元。收支相抵，保持平衡。

（三）国有资本经营预算。2024年国有资本经营预算收入0万元，2024年国有资本经营预算支出0万元。收支相抵，保持平衡。

由于预算年度尚未结束，财政结算尚未办理，上述预算执行数均为预计数，待决算编制完成并经审计后，再专题向管委会报告并按规定公开。

二、2024年财政主要工作成效

（一）财政运行质效双提升。强化收入预期管理，推动财源建设见实效。通过定期走访重点企业和项目，深入挖掘增长潜力，全区一般公共预算收入迈上8亿台阶，增幅位居全市前列。优化财政支出结构，保障重点领域资金需求。坚持过紧日子思想，严格落实惩戒失压减制度，全年三批次累计收回预算指标3369万元。通过提高财政资金使用效能，有效保障涉企政策兑现、基础设施建设等资金需求。专项债项目推进有力，通过工作专班实时调度，全年累计争取专项债4.58亿元，全部用于加快形成实物工作量。

（二）稳经济取得积极成效。全面落实稳经济一揽子增量政策措施，减费降税等惠企政策应享尽享，全年累计减税降费4.04亿元，其中办理留底退税1.31亿元，较上年增长120.6%。精准兑现涉企政策，提升服务效能。完善“免申即享”服务能力，全年办理企业奖补337户次，累计拨付6.05亿元。加大金融助企力度，解决融资难题。开展银企对接5次，落实“taptap贷”“政银担”等金融支持措施，全年为企解决融资需求4.66亿元，办理过桥续贷7户次6590万元。

（三）深化国资国企改革，激发国企活力。落实新一轮国企深化改革提升行动要求，制定《taptap国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》，完善激励约束机制，落实国有资产保值增值责任，顺利完成区属国企2023年度经营业绩考核评价。加大资产盘活力度，制定《江南新兴产业集中区存量经营性资产盘活行动方案（2024-2027年）》，完善管理体制，明确盘活时限和责任，提升资产经营效益。

（四）加强审计监督，提升财政效能。督促责任单位落实审计整改。开展审计项目61个，出具审计报告54份。强化政府投资项目全覆盖审计监督，核减资金2200万元。强化市属重点国有企业经营情况监督，开展国企上年度财务收支情况审计并督促整改。加强预算绩效管理，完善“事前绩效目标-事中运行监控-事后绩效评价”全流程管理机制，全年完成项目绩效目标审核92个，完成绩效运行监控项目100个，完成绩效评价项目13个，涉及财政资金1.16亿元。

（五）强化资金管理，防范财政风险。严格落实财会监督，严肃财经纪律。加强对财经领域公权力行使的制约和监督，依法将金融活动全部纳入监管，提升taptap企业防诈反诈风险意识，全年开展保护中小投资者会议2次、开展防范非法集资宣传活动12场。争取置换债券3.5亿元，既解决建投集团“燃眉之急”，又畅通了资金链条。全年地方政府债务付息1.85亿元已纳入预算保障，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

总体看，通过积极应对复杂严峻形势，各项财政管理工作取得了积极成效，但仍存在一些问题需要主动研究、加力解决。主要是收入结构不优，工业税收规模偏少；基金出资、企业奖补以及基础设施建设“补短板”等刚性支出持续增长，收支矛盾突出；地方政府债务规模扩大，防风险任务加重。对此，我们将在今后工作中坚持问题导向着力解决。

三、2025年预算及重点工作

2025年预算编制总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，实施更加积极的财政政策，稳定预期、激发活力，为集中区高质量发展“二次创业”提供坚实的财政支撑。

（一）2025年预算（草案）

1.一般公共预算收支情况。根据经济形势综合研判，2025年一般公共预算收入预算为9.66亿元，同比增长10.0%。其中：税收收入完成8.19亿元，非税收入完成1.47亿元。

按照现行财政体制计算，一般预算实际可用财力11.97亿元，其中：地方一般收入9.66亿元，省级补助收入1.55亿元，上级一般性转移支付收入0.33亿元，动用预算稳定调节基金0.43亿元。财政支出合计11.97亿元，其中：一般公共预算支出11.57亿元，上解支出0.4亿元。收支相抵，保持平衡。主要支出安排如下：

①一般公共服务支出0.37亿元，主要用于管委会行政运行。

②城乡社区支出7.37亿元，主要用于taptap基础设施建设和对企业的支持。

③科技支出1.82亿元，主要用于落实科技奖补，支持科创平台建设。

④自然资源海洋气象等支出0.4亿元，主要用于加强土地资源储备。

⑤政府一般债务付息支出1.27亿元。主要用于政府债务还本及利息支出。

2.政府性基金预算收支情况。2025年政府性基金收入预算为1.8亿元，增长20.0%。

按现行财政体制计算，政府性基金财力共计2.39亿元，其中：本级基金收入1.8亿元，调入资金0.34亿元，上年结转收入0.25亿元。政府性基金安排支出2.39亿元，其中：安排专项债务付息和发行费支出1.37亿元，安排城乡社区支出（taptap建设）1.02亿元。收支相抵，保持平衡。

3.国有资本经营预算收支情况。2025年国有资本经营预算收入为0，主要是纳入国有资本经营预算编制范围的建投集团、担保公司和资产经营公司正在进行进行市场化转型，处于非盈利状态，无利润上缴。

（二）2025年重点工作

一是强化资金保障。抢抓更加积极的财政政策机遇，充分利用“增加发行超长期特别国债、增加地方政府专项债券发行使用”等政策空间，提升市场逻辑思维、资本运作能力和平台思维水平，精心谋划储备项目。加快推进存量资产资源盘活利用，引导金融机构加大对taptap企业的信贷支持，促进银企合作，加速推动重点企业上市进程。

二是强化收支管理。坚持党政机关习惯过紧日子的要求，优化财政支出结构，提高资金使用效益，严格控制一般性支出，将更多资金用于补短板、强弱项，确保重点支出力度不减。加强预算审核和库款调度，切实兜牢“三保”支出底线。加强财政收支分析能力，针对重点项目、行业和企业进行深度挖掘，拓宽财源渠道，实现存量提升、增量创新和变量突破。

三是强化国企管理。围绕经济建设和高质量发展目标，做强做优做大区属国有企业，提升企业核心竞争力和核心功能。巩固国企改革三年行动成果，完善考核评价和激励机制，持续跟踪指导区属国有企业经营业绩。推进新一轮国企改革深化提升行动，充分发挥区属国企在taptap高质量发展中的主力军作用。

四是强化审计监督。全面深化落实审计监督全覆盖，加大审计监督力度，规范内部审计流程，加强国企审计监督，优化监督方法，提升审计质效。积极配合做好各项上级审计工作，高标准、严要求督促责任单位做好各级审计整改工作，加强审计档案管理，高效完成上级及管委会布置的临时任务。

五是强化风险防控。坚持风险意识和底线思维，建立健全地方政府隐性债务风险防控机制，坚决遏制隐性债务增量。落实化债方案，稳妥推进存量隐性债务处置和化解工作。强化项目单位主体责任，严把新增专项债券项目入口关，确保项目收益与融资平衡，提升债券资金使用效益。